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当前位置: 首页 债权基金 嘉泰汇融-德溪建投
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嘉泰汇融-德溪建投 AA融资主体+AA主体担保

24个月

产品期限

基础设施

投资领域

小额畅打

大小配比

安全评级

认购金额(万) 业绩比较基准
100万 ≤ X < 300万 10.0%
300万 ≤ X 10.2%
【发行进度】 2019年09月03日更新:本期第14期,进款中,总进款1亿,每周满200万封账成立一期。
基本信息
产品名称 嘉泰汇融-融泰203德溪建投专项私募基金
发行机构 嘉泰汇融
产品状态 停售
投资领域 基础设施
产品期限 24 个月
募集规模 5亿元
付息方式 半年付息
投资区域 贵州省 毕节地区
大小配比 小额畅打
本期起售日 2019-09-03
收益类型 非保本固定收益
抵/质押率 --
补充说明

合同收益9.8%为税前收益。差额部分(税后)成立后5个工作日内补给投资者。

融资方是谁?
毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)
资金用途是什么?
资金用于“毕节市德溪新区支干道路网工程”的建设。
还款来源有哪些?

1、毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)的综合现金流;

2、毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)的综合现金流;

3、毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)的综合现金流。

风控措施有哪些?

1、毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)对七星关区人民政府约6.3亿元的应收账款债权转让给本基金并在中登网登记;

2、融资主体德溪建投(AA)到期无条件溢价回购本基金,德溪建投已成功发行10.5亿债券(2023年底到期);

3、毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)对本次融资提供连带责任担保,新宇建投已成功发行7亿债券(2024年到期);

4、毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)对本次融资提供连带责任担保,开源集团已成功发行21亿债券;

项目亮点有哪些?

1、足额政府应收账款

毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)对七星关区人民政府约6.3亿元的应收账款债权转让给本基金并在中登网登记;

2、三个AA已发债平台

融资主体德溪建投(AA)到期无条件溢价回购本基金,德溪建投已成功发行10.5亿债券(2023年底到期);

毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)对本次融资提供连带责任担保,新宇建投已成功发行7亿债券(2024年到期);

毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)对本次融资提供连带责任担保,开源集团已成功发行21亿债券;

募集账号是什么?

【户名】申万宏源证券有限公司募集专户

【账号】696631388000310 

【开户行】民生银行北京长椿街支行

【备注】XXX认购融泰203XXX万

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提示内容

合格投资者认定

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的相关规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,请您阅读并确认:

信托产品合格投资者:

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之 一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:

(一)投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其 他组织;

(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币,且能提供相关财产证明的自 然人;

(三)个人收入在最近 3 年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近 3 年 内每年收入超过 30 万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

私募基金合格投资者:

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基 金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互 联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电 子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于 100 万元且符合下列相关标准的机构和个人:

(一)净资产不低于 1000 万元的机构;

(二)金融资产不低于 300 万元或者最近三年个人年均收入不低于 50 万元的个人。 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、 信托计划、保险产品、期货权益等。

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